Finans, Bankacılık ve Hazine
Nakit Pozisyonunuzu Farklı Ekranlardan Toplamaya Gerek Kalmadan İzleyin
Banka, kasa, kredi, fon ve gelecek ödemelerle birlikte tek merkezden nakit görünürlüğü.
Finans Ekibinizin Her Gün İhtiyaç Duyduğu Görünürlük
Banka & Kasa Merkezi Yönetimi
Tüm banka ve kasa hesaplarının bakiyesi tek ekrandan, canlı olarak izlenir.
Ödeme Planlama
Vadesi gelecek ödemeler önceden görülür, nakit ihtiyacı planlanır.
Kredi & Leasing Takibi
Kredi taksit planları ve yaklaşan ödemeler sistem içinde tutulur.
Fon Yönetimi
Fon hareketleri ve pozisyonları finansal karar desteği için tek yerde toplanır.
Çek & Senet
Gelen ve verilen çek/senetlerin vade ve durum takibi merkezi olarak yapılır.
Likidite Görünürlüğü
Nakit akış görünümü ile kısa vadeli likidite durumu önceden değerlendirilir.
Muhasebe Bütünlüğü — GL Matrix
Tüm banka/kasa hareketleri, merkezi Muhasebe Hesap Eşleştirme Motoru (GL Matrix) kurallarına göre otomatik olarak doğru hesaba işlenir; finans ekibi hesap kodu seçmek zorunda kalmaz. Detaylı mimariyi inceleyin →
CFO / CEO Dashboardları
Yönetim, finansal tabloları değil, karar almaya hazır özet göstergeleri görür.
Kredi Girişi ve Takibi
Kredi kullanımları banka hesabı, tutar, döviz ve satır bazında sisteme işlenir; her kredinin geri ödeme planı ve durumu tek listede izlenir.
Fon Yönetimi ve Portföy Takibi
Fon alım/satım işlemleri, portföy dağılımı ve kâr/zarar durumu; fon kartları, fiyat girişi ve hareket raporlarıyla birlikte tek ekrandan yönetilir.
Excel'den Kredi Planı İçe Aktarımı
Bankadan gelen kredi/ekstre dosyası doğrudan Excel olarak yüklenir; sistem taksit, faiz, vergi ve ödeme tarihi satırlarını otomatik önizler. Manuel satır girişi de desteklenir — banka verisi tekrar tekrar elle işlenmez.
Sık Sorulan Sorular
Bankacılık ve Hazine Hakkında
ERP'de bankacılık ve hazine yönetimi nasıl çalışır?
Her banka ve kasa hesabı canlı bakiyeyle izlenir; ödeme, tahsilat, kredi taksiti, çek/senet hareketleri otomatik olarak muhasebe kayıtlarına işlenir. CFO Dashboard bu verileri tek ekranda birleştirir.
Gelecek dönem ödeme yükü nasıl görülür?
Vadesi gelecek ödemeler, kredi taksitleri ve çek/senet yükümlülükleri tarih bazlı olarak tek görünümde listelenir, böylece nakit ihtiyacı önceden planlanabilir.
Kredi ve leasing takibi ERP içinde mi yapılır?
Evet. Kredi taksit planları, ödeme tarihleri ve bakiyeler sistem içinde tutulur; CFO Dashboard üzerinden yaklaşan taksitler görülebilir.
Finans Ekibinizle Birlikte İnceleyelim
CFO Dashboard'ı kendi verilerinizle görmek için demo planlayın.